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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79.00 | 68.00 | 11.00 | 79.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 232.00 | 7 554.00 | 9 678.00 | 17 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 084.00 | 10 512.00 | 32 572.00 | 43 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 265.00 | | 168 265.00 | 168 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 060.00 | 18 134.00 | 468 926.00 | 487 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BZ Autres créances | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 494 354.00 | 426 808.00 | 1 067 546.00 | 1 494 354.00 |
CF Disponibilités | 703 025.00 | | 703 025.00 | 703 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 280.00 | 426 808.00 | 1 875 472.00 | 2 302 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 340.00 | 444 942.00 | 2 344 398.00 | 2 789 340.00 |
CU Autres participations | 258 288.00 | | 258 288.00 | 258 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122 582.00 | | | 122 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 080 974.00 | | | 2 080 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 182.00 | | | -230 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 373.00 | | | 2 248 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 841.00 | | | 72 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 398.00 | | | 2 344 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 025.00 | | | 96 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 260.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197 897.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 426 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 154.00 | | | 159 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 633.00 | | | 579 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 815.00 | | | 809 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 182.00 | | | -230 182.00 |