| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 955.00 | 1 710.00 | 245.00 | 1 955.00 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AP Constructions | 147 647.00 | 119 725.00 | 27 922.00 | 147 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 358.00 | 463 302.00 | 298 057.00 | 761 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 280.00 | 589 952.00 | 356 328.00 | 946 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 456.00 | | 110 456.00 | 110 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 926.00 | | 305 926.00 | 305 926.00 |
BZ Autres créances | 155 247.00 | | 155 247.00 | 155 247.00 |
CF Disponibilités | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 536.00 | | 636 536.00 | 636 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 816.00 | 589 952.00 | 992 864.00 | 1 582 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 434 575.00 | 396 824.00 | | 434 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 033.00 | 57 752.00 | | 7 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DL TOTAL (I) | 534 103.00 | 504 075.00 | | 534 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 772.00 | 131 751.00 | | 249 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | 137 839.00 | | 121 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 650.00 | 92 055.00 | | 82 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
EA Autres dettes | | 411.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 761.00 | 362 055.00 | | 458 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 864.00 | 866 131.00 | | 992 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 912.00 | 277 358.00 | | 290 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 353.00 | | 214 271.00 | 1 047 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 344.00 | 946 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 344.00 | 914 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 683.00 | | | 31 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 293.00 | | 214 271.00 | 1 015 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 815.00 | 60 165.00 | 284 027.00 | 813 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 499.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 603.00 | 59 666.00 | 284 027.00 | 812 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 901.00 | 121 901.00 | | 121 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 372.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 305 926.00 | 305 926.00 | | 305 926.00 |
VB T. V. A. | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VC Groupe et associés | 91 561.00 | 91 561.00 | | 91 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 107.00 | 81 258.00 | 167 849.00 | 249 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 103.00 | | | 66 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VP Divers | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 067.00 | 463 067.00 | | 463 067.00 |
VW T.V.A. | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 761.00 | 290 912.00 | 167 849.00 | 458 761.00 |