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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 112.00 | 36 378.00 | 52 734.00 | 89 112.00 |
AH Fonds commercial | 316 332.00 | | 316 332.00 | 316 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 1 396.00 | 8 304.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 060.00 | 325 279.00 | 249 781.00 | 575 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 516.00 | 101 997.00 | 38 520.00 | 140 516.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 891.00 | 465 050.00 | 677 841.00 | 1 142 891.00 |
BT Marchandises | 246 653.00 | | 246 653.00 | 246 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 61 844.00 | | 61 844.00 | 61 844.00 |
CF Disponibilités | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 105.00 | | 373 105.00 | 373 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 996.00 | 465 050.00 | 1 050 947.00 | 1 515 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 764 375.00 | 682 842.00 | | 764 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 437.00 | 81 533.00 | | -101 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 795 945.00 | 896 375.00 | | 795 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 237.00 | 89 646.00 | | 173 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 72 648.00 | | 49 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 674.00 | 59 996.00 | | 31 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785.00 | 1 084.00 | | 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 001.00 | 223 374.00 | | 255 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 947.00 | 1 119 749.00 | | 1 050 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 420.00 | 150 470.00 | | 113 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 880.00 | | 161 848.00 | 1 075 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 12 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 837.00 | 1 142 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 837.00 | 715 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 494.00 | | 68 650.00 | 346 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 871.00 | | 92 542.00 | 677 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 515.00 | | 656.00 | 51 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 503.00 | 127 384.00 | 54 837.00 | 392 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 647.00 | 8 127.00 | | 29 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 856.00 | 119 257.00 | 54 837.00 | 362 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 305.00 | 49 305.00 | | 49 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 237.00 | 31 657.00 | 136 243.00 | 173 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 676.00 | 31 676.00 | | 31 676.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 311.00 | 67 811.00 | 1 500.00 | 69 311.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 001.00 | 113 420.00 | 136 243.00 | 255 001.00 |