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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 493 879.00 | 2 713 343.00 | 780 537.00 | 3 493 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 567.00 | 60 376.00 | 31 192.00 | 91 567.00 |
AX Avances et acomptes | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 511.00 | 2 773 718.00 | 1 159 792.00 | 3 933 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 548.00 | 13 257.00 | 194 290.00 | 207 548.00 |
BZ Autres créances | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 492.00 | | 320 492.00 | 320 492.00 |
CF Disponibilités | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 092.00 | | 95 092.00 | 95 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 660.00 | 13 257.00 | 742 402.00 | 755 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 170.00 | 2 786 976.00 | 1 902 195.00 | 4 689 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 427 058.00 | 337 880.00 | | 427 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 972.00 | 89 178.00 | | 64 972.00 |
DL TOTAL (I) | 659 724.00 | 594 752.00 | | 659 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 369.00 | 835 137.00 | | 1 060 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 643.00 | 36 709.00 | | 36 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | 32 558.00 | | 73 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 425.00 | 55 161.00 | | 72 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 471.00 | 959 564.00 | | 1 242 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 195.00 | 1 554 316.00 | | 1 902 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 298.00 | | 667 872.00 | 3 437 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 659.00 | 3 933 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 659.00 | 3 925 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 429 234.00 | | 667 872.00 | 3 429 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 655.00 | 278 323.00 | 27 260.00 | 2 522 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 522 655.00 | 278 323.00 | 27 260.00 | 2 522 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
UX Autres créances clients | 186 681.00 | 186 681.00 | | 186 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VB T. V. A. | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 369.00 | 303 067.00 | 671 996.00 | 1 060 369.00 |
VI Groupe et associés | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 600.00 | | | 630 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 394.00 | | | 405 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 243.00 | 79 243.00 | | 79 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 092.00 | 95 092.00 | | 95 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 388.00 | 404 388.00 | | 404 388.00 |
VW T.V.A. | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 471.00 | 485 169.00 | 671 996.00 | 1 242 471.00 |