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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 440 598.00 | | 440 599.00 | 440 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 799.00 | | 440 799.00 | 440 799.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 043.00 | | 15 043.00 | 15 043.00 |
CF Disponibilités | 222 256.00 | | 222 256.00 | 222 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 145.00 | | 277 145.00 | 277 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 944.00 | | 717 944.00 | 717 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440 599.00 | | | 440 599.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 866.00 | | | 40 866.00 |
DG Autres réserves | 634 599.00 | | | 634 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 223.00 | | | -54 223.00 |
DL TOTAL (I) | 625 053.00 | | | 625 053.00 |
DQ Provisions pour charges | 198.00 | | | 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 198.00 | | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
EA Autres dettes | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 944.00 | | | 717 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 692.00 | | | 92 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 440 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 440 799.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 82.00 | | 116.00 |
UG ‐ Financières | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 009.00 | 63 008.00 | | 63 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 440 599.00 | 440 599.00 | | 440 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VI Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 445.00 | 480 445.00 | | 480 445.00 |
VW T.V.A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 692.00 | 92 692.00 | | 92 692.00 |