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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 35 400 000.00 | | 35 400 000.00 | 35 400 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 977 553.00 | | 977 553.00 | 977 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 377 553.00 | | 36 377 553.00 | 36 377 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 377 553.00 | | 36 377 553.00 | 36 377 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 743 513.00 | 40 492 215.00 | | 33 743 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 627 424.00 | 2 379 832.00 | | 2 627 424.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 29 563.00 | 22 406.00 | | 29 563.00 |
DH Report à nouveau | | -1 511 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 747.00 | 4 951 846.00 | | -40 747.00 |
DL TOTAL (I) | 36 373 002.00 | 46 347 839.00 | | 36 373 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 23 431 496.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551.00 | 23 436 044.00 | | 4 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 377 553.00 | 69 783 883.00 | | 36 377 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 900 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 320.00 | 65 268 204.00 | | 18 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 320.00 | 2 631 796.00 | | -18 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80.00 | 70 255 214.00 | | 80.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 827.00 | 65 303 368.00 | | 40 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 747.00 | 4 951 846.00 | | -40 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 400 000.00 | 35 400 000.00 | | 35 400 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 400 000.00 | 35 400 000.00 | | 35 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |