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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
AH Fonds commercial | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 549.00 | 28 204.00 | 345.00 | 28 549.00 |
AP Constructions | 5 719.00 | 5 491.00 | 228.00 | 5 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 334.00 | 766 413.00 | 498 921.00 | 1 265 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 037.00 | 38 635.00 | 41 402.00 | 80 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 435.00 | 847 867.00 | 571 568.00 | 1 419 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 497.00 | 16 875.00 | 154 621.00 | 171 497.00 |
BZ Autres créances | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
CF Disponibilités | 95 382.00 | | 95 382.00 | 95 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 240.00 | 16 875.00 | 500 364.00 | 517 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 675.00 | 864 742.00 | 1 071 933.00 | 1 936 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 242 115.00 | | | 242 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 917.00 | 58 590.00 | | 11 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 458.00 | -46 673.00 | | -81 458.00 |
DL TOTAL (I) | 205 575.00 | 44 917.00 | | 205 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 920.00 | 422 951.00 | | 548 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265.00 | 15 457.00 | | 15 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 756.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 020.00 | 240 613.00 | | 214 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 545.00 | 109 462.00 | | 73 545.00 |
EA Autres dettes | 14 258.00 | 1 613.00 | | 14 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 358.00 | 790 852.00 | | 866 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 933.00 | 835 770.00 | | 1 071 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 976 680.00 | | 976 680.00 | 976 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 192.00 | | 977 192.00 | 977 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 45.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -45.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 836.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 439.00 | 1 036 958.00 | | 983 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 897.00 | 1 083 631.00 | | 1 064 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 458.00 | -46 673.00 | | -81 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 105.00 | 14 749.00 | | 12 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 462.00 | | 279 180.00 | 1 162 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 206.00 | 1 419 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 206.00 | 1 352 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 983.00 | | | 59 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 941.00 | | 279 155.00 | 1 095 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | | 25.00 | 6 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 323.00 | 100 176.00 | 12 631.00 | 760 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 850.00 | 2 478.00 | | 34 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 473.00 | 97 698.00 | 12 631.00 | 725 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 020.00 | 214 020.00 | | 214 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 544.00 | 73 544.00 | | 73 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 277.00 | | 6 277.00 | 6 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 920.00 | 118 438.00 | 406 780.00 | 548 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403 131.00 | 403 131.00 | | 403 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 408.00 | 403 131.00 | 6 277.00 | 409 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 008.00 | 435 526.00 | 406 780.00 | 866 008.00 |