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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 000.00 | | 665 000.00 | 665 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 337.00 | 91 916.00 | 40 420.00 | 132 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 307.00 | 1 173 956.00 | 92 351.00 | 1 266 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 068 987.00 | 1 265 872.00 | 803 114.00 | 2 068 987.00 |
BT Marchandises | 25 955.00 | | 25 955.00 | 25 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BZ Autres créances | 221 133.00 | | 221 133.00 | 221 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 666 517.00 | | 666 517.00 | 666 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 015.00 | | 925 015.00 | 925 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 002.00 | 1 265 872.00 | 1 728 129.00 | 2 994 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 479 207.00 | 528 113.00 | | 479 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 569.00 | -48 905.00 | | 90 569.00 |
DL TOTAL (I) | 580 777.00 | 490 207.00 | | 580 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 952.00 | 16 511.00 | | 15 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 499.00 | 166 151.00 | | 159 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 974.00 | 524 040.00 | | 607 974.00 |
EA Autres dettes | 33 925.00 | 8 775.00 | | 33 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 352.00 | 1 045 477.00 | | 1 147 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 129.00 | 1 535 685.00 | | 1 728 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 996.00 | | 36 991.00 | 2 031 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 068 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 398 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 721.00 | | 36 924.00 | 1 361 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 275.00 | | 67.00 | 5 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 405.00 | 52 467.00 | | 1 213 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 405.00 | 52 467.00 | | 1 213 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 975.00 | 607 975.00 | | 607 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 384.00 | 232 384.00 | | 232 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 726.00 | 232 384.00 | 5 342.00 | 237 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 352.00 | 1 147 352.00 | | 1 147 352.00 |