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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
AH Fonds commercial | 159 000.00 | 95 400.00 | 63 600.00 | 159 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 346.00 | 105 279.00 | 67.00 | 105 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 397.00 | | 63 397.00 | 63 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 473.00 | 204 987.00 | 128 487.00 | 333 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 396.00 | | 237 396.00 | 237 396.00 |
BZ Autres créances | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 676.00 | | 176 676.00 | 176 676.00 |
CF Disponibilités | 176 559.00 | | 176 559.00 | 176 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 565.00 | | 653 565.00 | 653 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 039.00 | 204 987.00 | 782 052.00 | 987 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 318 027.00 | 291 815.00 | | 318 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 824.00 | 126 212.00 | | 69 824.00 |
DL TOTAL (I) | 409 914.00 | 440 090.00 | | 409 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 677.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 438.00 | 4 625.00 | | 70 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 506.00 | 225 664.00 | | 222 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 146.00 | 45 715.00 | | 34 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 3 009.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 137.00 | 279 690.00 | | 372 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 052.00 | 719 780.00 | | 782 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 240.00 | 279 690.00 | | 303 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 677.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 747 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 21 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 768 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 087.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 705.00 | 48 564.00 | | 16 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 672.00 | 2 162 645.00 | | 1 772 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 847.00 | 2 036 433.00 | | 1 702 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 824.00 | 126 212.00 | | 69 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 891.00 | | 63 451.00 | 288 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 837.00 | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 333 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 031.00 | 168 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 308.00 | | | 163 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 377.00 | | 63 397.00 | 106 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 206.00 | | 54.00 | 19 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 931.00 | 16 087.00 | 1 031.00 | 189 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 808.00 | 15 900.00 | | 83 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 123.00 | 187.00 | 1 031.00 | 106 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 506.00 | 222 506.00 | | 222 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 146.00 | 34 146.00 | | 34 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 977.00 | 3 080.00 | | 71 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 237 396.00 | 237 396.00 | | 237 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 629.00 | 61 629.00 | | 61 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 714.00 | 300 306.00 | 1 408.00 | 301 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 137.00 | 303 240.00 | | 372 137.00 |