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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
AN Terrains | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
AP Constructions | 1 265 224.00 | 403 356.00 | 861 868.00 | 1 265 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 042.00 | 250 242.00 | 254 800.00 | 505 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 029.00 | 656 551.00 | 1 139 478.00 | 1 796 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 244.00 | | 45 244.00 | 45 244.00 |
BN En cours de production de biens | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 742.00 | 11 300.00 | 57 442.00 | 68 742.00 |
BZ Autres créances | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CF Disponibilités | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 647.00 | 11 300.00 | 220 347.00 | 231 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 676.00 | 667 851.00 | 1 359 825.00 | 2 027 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 564.00 | | | 36 564.00 |
DH Report à nouveau | -238 808.00 | | | -238 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 215.00 | | | 162 215.00 |
DL TOTAL (I) | 384 475.00 | | | 384 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 008.00 | | | 410 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
EA Autres dettes | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 350.00 | | | 975 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 825.00 | | | 1 359 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 847.00 | | | 710 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 892.00 | 103 659.00 | | 552 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 152.00 | 103 659.00 | | 552 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 416.00 | 116 416.00 | | 116 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4.00 | -8.00 | 1.00 | 4.00 |