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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 473.00 | 8 117.00 | 2 355.00 | 10 473.00 |
AH Fonds commercial | 3 515 000.00 | | 3 515 000.00 | 3 515 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 338.00 | 9 467.00 | 3 871.00 | 13 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 245.00 | 418 789.00 | 122 455.00 | 541 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 257 217.00 | 436 375.00 | 3 820 842.00 | 4 257 217.00 |
BT Marchandises | 672 435.00 | | 672 435.00 | 672 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 248.00 | | 208 248.00 | 208 248.00 |
BZ Autres créances | 841 273.00 | 457 267.00 | 384 006.00 | 841 273.00 |
CF Disponibilités | 511 225.00 | | 511 225.00 | 511 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 817.00 | 457 267.00 | 1 813 550.00 | 2 270 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 528 035.00 | 893 642.00 | 5 634 393.00 | 6 528 035.00 |
CU Autres participations | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 907 000.00 | | | 907 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 913.00 | | | 682 913.00 |
DL TOTAL (I) | 2 691 369.00 | | | 2 691 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 925 646.00 | | | 1 925 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 707.00 | | | 67 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 903.00 | | | 712 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 694.00 | | | 233 694.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 023.00 | | | 2 943 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 634 393.00 | | | 5 634 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 452 310.00 | | | 1 452 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 214 019.00 | | 45 828.00 | 4 214 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 629.00 | 4 257 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 629.00 | 554 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 474.00 | | | 3 525 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 657.00 | | 41 556.00 | 515 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 888.00 | | 4 272.00 | 172 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 121.00 | 29 883.00 | 2 629.00 | 409 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 718.00 | 1 399.00 | | 6 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 403.00 | 28 483.00 | 2 629.00 | 402 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 267.00 | | | 457 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 903.00 | 712 903.00 | | 712 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 160.00 | | 24 160.00 | 24 160.00 |
UX Autres créances clients | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 637.00 | 432 115.00 | 1 490 522.00 | 1 922 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 103.00 | | | 399 103.00 |
VP Divers | 841 273.00 | 841 273.00 | | 841 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 695.00 | 233 695.00 | | 233 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 351.00 | 37 351.00 | | 37 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 033.00 | 1 086 873.00 | 24 160.00 | 1 111 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 832.00 | 1 452 311.00 | 1 490 522.00 | 2 942 832.00 |