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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 104 047.00 | 16 120.00 | 87 927.00 | 104 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 651.00 | 16 120.00 | 1 095 531.00 | 1 111 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BZ Autres créances | 398 943.00 | | 398 943.00 | 398 943.00 |
CF Disponibilités | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 773.00 | | 514 773.00 | 514 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 423.00 | 16 120.00 | 1 610 303.00 | 1 626 423.00 |
CU Autres participations | 981 604.00 | | 981 604.00 | 981 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 502.00 | 326 502.00 | | 326 502.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 232.00 | 496 232.00 | | 496 232.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 364 402.00 | 280 367.00 | | 364 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 232.00 | 84 034.00 | | 102 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 868.00 | 1 224 636.00 | | 1 326 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 518.00 | 161 849.00 | | 139 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 911.00 | 51 043.00 | | 50 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 6 646.00 | | 2 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 155.00 | 3 915.00 | | 25 155.00 |
EA Autres dettes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 435.00 | 223 958.00 | | 283 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 303.00 | 1 448 593.00 | | 1 610 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 87 973.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 721.00 | | 133 721.00 | 133 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | 1 989.00 | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 559.00 | 104 808.00 | | 149 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 327.00 | 20 774.00 | | 47 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 232.00 | 84 034.00 | | 102 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 651.00 | | 3 000.00 | 1 108 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | | | 130 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 978 604.00 | | 3 000.00 | 978 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 918.00 | 5 202.00 | | 10 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 918.00 | 5 202.00 | | 10 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 398 468.00 | 398 468.00 | | 398 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 518.00 | 26 290.00 | 45 133.00 | 139 518.00 |
VI Groupe et associés | 48 911.00 | 48 911.00 | | 48 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 299.00 | | | 22 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 623.00 | 400 623.00 | | 400 623.00 |
VW T.V.A. | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 435.00 | 168 207.00 | 45 133.00 | 283 435.00 |