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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073 000.00 | 1 985 000.00 | 88 000.00 | 2 073 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244 000.00 | 8 253 000.00 | 3 992 000.00 | 12 244 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 173 000.00 | 1 811 000.00 | 1 362 000.00 | 3 173 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 429 000.00 | | 1 429 000.00 | 1 429 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 533 000.00 | | 533 000.00 | 533 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 451 000.00 | 12 048 000.00 | 7 404 000.00 | 19 451 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 682 000.00 | 450 000.00 | 4 232 000.00 | 4 682 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 273 000.00 | 868 000.00 | 1 405 000.00 | 2 273 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 775 000.00 | 11 316 000.00 | 5 459 000.00 | 16 775 000.00 |
BT Marchandises | 3 246 000.00 | | 3 246 000.00 | 3 246 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 694 000.00 | | 3 694 000.00 | 3 694 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
BZ Autres créances | 3 484 000.00 | 119 000.00 | 3 365 000.00 | 3 484 000.00 |
CF Disponibilités | 39 192 000.00 | | 39 192 000.00 | 39 192 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 420 000.00 | 12 752 000.00 | 61 668 000.00 | 74 420 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 880 000.00 | 24 800 000.00 | 69 080 000.00 | 93 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 000.00 | 520 000.00 | | 623 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 608 000.00 | 29 704 000.00 | | 84 608 000.00 |
DG Autres réserves | 56 000.00 | 50 000.00 | | 56 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 963 000.00 | | | -36 963 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 873 000.00 | -36 963 000.00 | | -61 873 000.00 |
DL TOTAL (I) | -13 549 000.00 | -6 688 000.00 | | -13 549 000.00 |
DN Avances conditionnées | 14 507 000.00 | 14 507 000.00 | | 14 507 000.00 |
DO TOTAL (II) | 14 507 000.00 | 14 507 000.00 | | 14 507 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 594 000.00 | 80 000.00 | | 1 594 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 939 000.00 | 577 000.00 | | 939 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 533 000.00 | 657 000.00 | | 2 533 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 017 000.00 | 32 130 000.00 | | 44 017 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 002 000.00 | 6 810 000.00 | | 8 002 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 000.00 | 8 006 000.00 | | 8 387 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 177 000.00 | 4 413 000.00 | | 5 177 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 583 000.00 | 51 360 000.00 | | 65 583 000.00 |
ED (V) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 080 000.00 | 59 835 000.00 | | 69 080 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 714 000.00 | 12 499 000.00 | | 13 714 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 229 000.00 | | 2 229 000.00 | 2 229 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 000.00 | | 2 229 000.00 | 2 229 000.00 |
FM Production stockée | | | 7 223 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 679 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 542 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 302 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 980 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 663 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 161 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 598 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 323 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 281 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 944 000.00 | |
GE Autres charges | | | 541 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 088 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 408 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 725 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 146 000.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | 116 000.00 | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 262 000.00 | | 46 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | 61 000.00 | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 61 000.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 200 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 863 000.00 | -1 711 000.00 | | -1 863 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 736 000.00 | 12 647 000.00 | | 16 736 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 609 000.00 | 49 611 000.00 | | 78 609 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 873 000.00 | -36 963 000.00 | | -61 873 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 701 000.00 | 1 632 000.00 | 4 867 000.00 | 17 701 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 116 000.00 | 533 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 632 000.00 | 3 116 000.00 | 19 451 000.00 | 1 632 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 000.00 | | 16 846 000.00 | 1 632 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 913 000.00 | | 160 000.00 | 1 913 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 242 000.00 | 1 632 000.00 | 1 603 000.00 | 15 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 000.00 | | 3 103 000.00 | 546 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725 000.00 | 1 323 000.00 | | 10 725 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896 000.00 | 89 000.00 | | 1 896 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829 000.00 | 1 234 000.00 | | 8 829 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 657 000.00 | 1 978 000.00 | 102 000.00 | 657 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 514 000.00 | 12 162 000.00 | 7 043 000.00 | 7 514 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 119 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 514 000.00 | 12 281 000.00 | 7 043 000.00 | 7 514 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 171 000.00 | 14 259 000.00 | 7 145 000.00 | 8 171 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 259 000.00 | 7 145 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 002 000.00 | | 495 000.00 | 8 002 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 387 000.00 | 8 387 000.00 | | 8 387 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 410 000.00 | 2 410 000.00 | | 2 410 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 238 000.00 | 2 238 000.00 | | 2 238 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 1 476 000.00 | 1 476 000.00 | | 1 476 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 999 000.00 | 115 000.00 | 43 884 000.00 | 43 999 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 000.00 | 3 484 000.00 | | 3 484 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 583 000.00 | 13 698 000.00 | 44 379 000.00 | 65 583 000.00 |