| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 072.00 | 22 403.00 | 16 669.00 | 39 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 041.00 | 22 403.00 | 70 638.00 | 93 041.00 |
060 Stock marchandises | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
084 Disponibilités | 24 094.00 | | 24 094.00 | 24 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
110 Total général Actif | 124 053.00 | 22 403.00 | 101 650.00 | 124 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 709.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 113.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 113.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 003.00 | 71 342.00 | | 65 003.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 293.00 | 6 000.00 | | 69 293.00 |
230 Autres produits | 23 034.00 | 13 515.00 | | 23 034.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 329.00 | 90 857.00 | | 157 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 982.00 | 21 468.00 | | 20 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | 931.00 | | -481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | 330.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 27 645.00 | 25 176.00 | | 27 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 242.00 | 571.00 | | 1 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 604.00 | 38 472.00 | | 41 604.00 |
252 Charges sociales | 2 560.00 | 4 076.00 | | 2 560.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 530.00 | 1 183.00 | | 3 530.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 97 647.00 | 92 208.00 | | 97 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 682.00 | -1 351.00 | | 59 682.00 |
300 Charges exceptionnelles | 615.00 | 225.00 | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 067.00 | -1 576.00 | | 59 067.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 928.00 | | | 83 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 113.00 | | | 9 113.00 |