| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 9 818.00 | 7 108.00 | 16 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 976.00 | 11 798.00 | 9 178.00 | 20 976.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
084 Disponibilités | 40 630.00 | | 40 630.00 | 40 630.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 178.00 | | 42 178.00 | 42 178.00 |
110 Total général Actif | 63 154.00 | 11 798.00 | 51 356.00 | 63 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 963.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 793.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 494.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 154.00 | 104 811.00 | | 74 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 168.00 | 5 750.00 | | 38 168.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 318.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 336.00 | 111 373.00 | | 112 336.00 |
242 Autres charges externes. | 29 401.00 | 25 314.00 | | 29 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 474.00 | 3 516.00 | | 3 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 116.00 | 90 445.00 | | 65 116.00 |
252 Charges sociales | 6 683.00 | 7 049.00 | | 6 683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 255.00 | 6 340.00 | | 2 255.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 43.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 967.00 | 132 708.00 | | 106 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 369.00 | -21 335.00 | | 5 369.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 731.00 | 17 000.00 | | 1 731.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 179.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 742.00 | 19 399.00 | | 14 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 712.00 | -23 912.00 | | -7 712.00 |