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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 220.00 | 7 275.00 | 15 945.00 | 23 220.00 |
AH Fonds commercial | 461 034.00 | | 461 034.00 | 461 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 291.00 | 73 035.00 | 8 256.00 | 81 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 638.00 | 423 910.00 | 72 728.00 | 496 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 644.00 | 504 221.00 | 589 423.00 | 1 093 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BT Marchandises | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CF Disponibilités | 137 759.00 | | 137 759.00 | 137 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 534.00 | | 207 534.00 | 207 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 178.00 | 504 221.00 | 796 958.00 | 1 301 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 153 371.00 | 224 732.00 | | 153 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 008.00 | -71 360.00 | | 31 008.00 |
DL TOTAL (I) | 281 179.00 | 250 171.00 | | 281 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 917.00 | 319 715.00 | | 328 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 240.00 | 87 465.00 | | 37 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 251.00 | 72 628.00 | | 90 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 370.00 | 61 195.00 | | 59 370.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 778.00 | 549 003.00 | | 515 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 958.00 | 799 174.00 | | 796 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 531.00 | 354 433.00 | | 314 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 120.00 | | 5 620.00 | 1 088 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96.00 | 31 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 1 093 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 484 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 484 254.00 | | | 484 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 309.00 | | 5 620.00 | 572 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 556.00 | | | 31 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 903.00 | 54 318.00 | 504 221.00 | 449 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 3 489.00 | 7 275.00 | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 116.00 | 50 829.00 | 496 946.00 | 446 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 251.00 | 90 251.00 | | 90 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 917.00 | 127 670.00 | 136 597.00 | 328 917.00 |
VI Groupe et associés | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
VP Divers | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 050.00 | 60 100.00 | 30 950.00 | 91 050.00 |
VW T.V.A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 778.00 | 314 531.00 | 136 597.00 | 515 778.00 |