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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 179.00 | 176 538.00 | 47 640.00 | 224 179.00 |
AN Terrains | 24 378.00 | 11 515.00 | 12 862.00 | 24 378.00 |
AP Constructions | 1 084 977.00 | 374 377.00 | 710 600.00 | 1 084 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 063 623.00 | 2 458 627.00 | 9 604 995.00 | 12 063 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 489.00 | 9 568.00 | 8 921.00 | 18 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 683.00 | | 152 683.00 | 152 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 170.00 | | 549 170.00 | 549 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 249.00 | | 124 249.00 | 124 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 292 251.00 | 3 030 627.00 | 11 261 623.00 | 14 292 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 234 717.00 | | 3 234 717.00 | 3 234 717.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 473.00 | | 415 473.00 | 415 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 032.00 | | 1 887 032.00 | 1 887 032.00 |
BZ Autres créances | 1 753 164.00 | | 1 753 164.00 | 1 753 164.00 |
CF Disponibilités | 611 771.00 | | 611 771.00 | 611 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 057.00 | | 30 057.00 | 30 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 932 217.00 | | 7 932 217.00 | 7 932 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 224 468.00 | 3 030 627.00 | 19 193 841.00 | 22 224 468.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 217 948.00 | | | 4 217 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 945 469.00 | | | -2 945 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 478.00 | | | 2 372 478.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 172 071.00 | | | 9 172 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 600.00 | | | 193 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 078.00 | | | 5 069 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 955.00 | | | 1 613 955.00 |
EA Autres dettes | 559 917.00 | | | 559 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 739.00 | | | 162 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 771 362.00 | | | 16 771 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 193 841.00 | | | 19 193 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 274 217.00 | | | 15 274 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 111 208.00 | 11 881 839.00 | 20 993 048.00 | 9 111 208.00 |
FG Production vendue services | 415 653.00 | | 415 653.00 | 415 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 526 862.00 | 11 881 839.00 | 21 408 701.00 | 9 526 862.00 |
FM Production stockée | | | -320 923.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 505 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 789 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 465 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -661 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 225 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 797.00 | |
GE Autres charges | | | 100 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 083 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 310 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 159.00 | | | 175 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417 995.00 | | | 417 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 995.00 | | | 417 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 073.00 | | | 365 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 256 407.00 | | | 25 256 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 201 877.00 | | | 28 201 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 945 469.00 | | | -2 945 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 284 680.00 | | 7 549 215.00 | 11 284 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 936.00 | 723 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541 643.00 | 14 292 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 517 706.00 | 13 344 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 179.00 | | | 224 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348 664.00 | | 7 513 196.00 | 10 348 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 837.00 | | 36 019.00 | 711 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 000.00 | 858 797.00 | 508 170.00 | 2 680 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 716.00 | 13 803.00 | | 162 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517 284.00 | 844 994.00 | 508 170.00 | 2 517 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 470.00 | | 20 470.00 | 70 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 069 079.00 | 5 069 079.00 | | 5 069 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 073.00 | 309 073.00 | | 309 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 157.00 | 438 157.00 | | 438 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 917.00 | 559 917.00 | | 559 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 740.00 | 162 740.00 | | 162 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 170.00 | | 549 170.00 | 549 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 249.00 | 124 249.00 | | 124 249.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 033.00 | 1 887 033.00 | | 1 887 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 1 101 665.00 | 1 101 665.00 | | 1 101 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 170 032.00 | 7 672 886.00 | 1 497 145.00 | 9 170 032.00 |
VI Groupe et associés | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 502 818.00 | | | 4 502 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VP Divers | 85 539.00 | 85 539.00 | | 85 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 292.00 | 170 292.00 | | 170 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 020.00 | 542 020.00 | | 542 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 343 674.00 | 3 794 504.00 | 549 170.00 | 4 343 674.00 |
VW T.V.A. | 696 434.00 | 696 434.00 | | 696 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 771 363.00 | 15 274 217.00 | 1 497 145.00 | 16 771 363.00 |