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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 852.00 | 62.00 | 2 790.00 | 2 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381.00 | 62.00 | 6 319.00 | 6 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BN En cours de production de biens | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BZ Autres créances | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 088.00 | 62.00 | 99 025.00 | 99 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 919.00 | 3 475.00 | | 3 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 443.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990.00 | 6 119.00 | | 5 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 722.00 | 13 721.00 | | 39 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 38 215.00 | | 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 950.00 | 36 500.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 2 458.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | 30 294.00 | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 5 378.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 034.00 | 126 570.00 | | 93 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 025.00 | 132 689.00 | | 99 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 733.00 | | | 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 413.00 | | 224 413.00 | 224 413.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 4 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 412.00 | | | 13 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 325.00 | 174 037.00 | | 262 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 453.00 | 173 594.00 | | 262 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128.00 | 443.00 | | -128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 792.00 | | 2 853.00 | 24 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 263.00 | 6 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 263.00 | 2 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 263.00 | | 2 853.00 | 21 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909.00 | 74.00 | 6 921.00 | 6 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 74.00 | 6 921.00 | 6 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VI Groupe et associés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441.00 | | | 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VW T.V.A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 363.00 | 52 363.00 | | 52 363.00 |