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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 593.00 | 4 389.00 | 204.00 | 4 593.00 |
AP Constructions | 683 038.00 | 141 825.00 | 541 212.00 | 683 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 827.00 | 149 879.00 | 40 947.00 | 190 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 459.00 | 296 094.00 | 582 364.00 | 878 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 460.00 | | 1 167 460.00 | 1 167 460.00 |
BZ Autres créances | 59 345.00 | | 59 345.00 | 59 345.00 |
CF Disponibilités | 761 254.00 | | 761 254.00 | 761 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 515.00 | | 1 998 515.00 | 1 998 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 974.00 | 296 094.00 | 2 580 880.00 | 2 876 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 946.00 | 1 240 946.00 | | 1 240 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
DG Autres réserves | 167 176.00 | 754 186.00 | | 167 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 070.00 | 351 975.00 | | 405 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 657.00 | 2 362 572.00 | | 1 828 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196.00 | 6 408.00 | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 017.00 | 260 123.00 | | 340 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 666.00 | 271 062.00 | | 394 666.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | 40 894.00 | | 12 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 738.00 | 1 941.00 | | 1 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 223.00 | 580 859.00 | | 752 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 880.00 | 2 943 431.00 | | 2 580 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 223.00 | 580 859.00 | | 752 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 196.00 | 6 408.00 | | 3 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 818 454.00 | | 4 818 454.00 | 4 818 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 818 454.00 | | 4 818 454.00 | 4 818 454.00 |
FQ Autres produits | | | 10 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 829 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 883 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 980.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 31 003.00 | | 3 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 1 321.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514.00 | 29 682.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 249.00 | 135 611.00 | | 145 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 833 342.00 | 4 075 885.00 | | 4 833 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 271.00 | 3 723 910.00 | | 4 428 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 070.00 | 351 975.00 | | 405 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 635.00 | | 3 377.00 | 888 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 553.00 | 878 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 553.00 | 873 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 042.00 | | 3 377.00 | 884 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 345.00 | 62 303.00 | 13 553.00 | 247 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 1 531.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 487.00 | 60 771.00 | 13 553.00 | 244 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 017.00 | 340 017.00 | | 340 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 666.00 | 394 666.00 | | 394 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 460.00 | 1 167 460.00 | | 1 167 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 260.00 | 1 237 260.00 | | 1 237 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 223.00 | 752 223.00 | | 752 223.00 |