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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 253.00 | 28 205.00 | 9 048.00 | 37 253.00 |
AH Fonds commercial | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AP Constructions | 74 625.00 | 26 014.00 | 48 612.00 | 74 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 982.00 | 4 666.00 | 3 316.00 | 7 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 905.00 | 158 758.00 | 116 147.00 | 274 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 191.00 | 217 642.00 | 585 549.00 | 803 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 537 930.00 | | 537 930.00 | 537 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 821.00 | | 102 821.00 | 102 821.00 |
BZ Autres créances | 344 316.00 | | 344 316.00 | 344 316.00 |
CF Disponibilités | 157 294.00 | | 157 294.00 | 157 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 468.00 | | 4 468.00 | 4 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 327.00 | | 1 248 327.00 | 1 248 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 519.00 | 217 642.00 | 1 833 877.00 | 2 051 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 717.00 | 287 318.00 | | 299 717.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
DH Report à nouveau | -111 295.00 | | | -111 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 917.00 | -111 295.00 | | -79 917.00 |
DL TOTAL (I) | 118 036.00 | 185 555.00 | | 118 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 252.00 | 53 798.00 | | 63 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 224.00 | 630 022.00 | | 1 103 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 271.00 | 164 124.00 | | 253 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 679.00 | 377 710.00 | | 262 679.00 |
EA Autres dettes | 33 413.00 | 38 150.00 | | 33 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 840.00 | 1 263 804.00 | | 1 715 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 877.00 | 1 449 359.00 | | 1 833 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 493.00 | 41 150.00 | | 176 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 944.00 | 1 261.00 | | 26 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 549.00 | 39 889.00 | | 149 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 103 224.00 | 1 103 224.00 | | 1 103 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 271.00 | 253 271.00 | | 253 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 680.00 | 262 680.00 | | 262 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 413.00 | 33 413.00 | | 33 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 426.00 | | 18 426.00 | 18 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 605.00 | 451 605.00 | | 451 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 031.00 | 451 605.00 | 18 426.00 | 470 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 840.00 | 1 715 840.00 | | 1 715 840.00 |