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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 081.00 | 426.00 | 1 655.00 | 2 081.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 957.00 | 51 958.00 | | 51 957.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 038.00 | 52 384.00 | 7 655.00 | 60 038.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
072 Créances – Autres | 14 159.00 | | 14 159.00 | 14 159.00 |
084 Disponibilités | 35 355.00 | | 35 355.00 | 35 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 944.00 | | 50 944.00 | 50 944.00 |
110 Total général Actif | 110 983.00 | 52 384.00 | 58 599.00 | 110 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 269.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 272.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 629.00 | 85 853.00 | | 39 629.00 |
230 Autres produits | | 776.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 629.00 | 86 629.00 | | 39 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 052.00 | 28 043.00 | | 15 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 457.00 | 433.00 | | 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -84.00 | -268.00 | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 20 647.00 | 17 698.00 | | 20 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 998.00 | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 096.00 | 23 156.00 | | 19 096.00 |
252 Charges sociales | 18 834.00 | 16 123.00 | | 18 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 367.00 | 3 130.00 | | 1 367.00 |
262 Autres charges | 295.00 | 587.00 | | 295.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 010.00 | 89 899.00 | | 77 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 380.00 | -3 270.00 | | -37 380.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 063.00 | 11 976.00 | | 58 063.00 |
294 Charges financières | | 8.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 135.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 333.00 | 8 563.00 | | 20 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |