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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 25 283.00 | | 25 283.00 | 25 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 953.00 | | 146 953.00 | 146 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 953.00 | | 646 953.00 | 646 953.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 138.00 | 6 834.00 | | 20 138.00 |
DG Autres réserves | 282 075.00 | 60 786.00 | | 282 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 652.00 | 266 093.00 | | -8 652.00 |
DL TOTAL (I) | 608 561.00 | 648 713.00 | | 608 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 663.00 | 12 644.00 | | 34 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 096.00 | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 392.00 | 27 064.00 | | 38 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 953.00 | 675 777.00 | | 646 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 837.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 241.00 | 1 383.00 | | 1 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 540 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 540 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 315 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 315 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 225 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 873.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185.00 | 595 510.00 | | 2 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 837.00 | 329 417.00 | | 10 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 652.00 | 266 093.00 | | -8 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VC Groupe et associés | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VI Groupe et associés | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 392.00 | 3 729.00 | 34 663.00 | 38 392.00 |