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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 787.00 | 5 218.00 | 569.00 | 5 787.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 502.00 | 16 698.00 | 78 804.00 | 95 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 507.00 | 55 683.00 | 147 825.00 | 203 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 812.00 | 77 599.00 | 281 213.00 | 358 812.00 |
BT Marchandises | 153 406.00 | | 153 406.00 | 153 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 448.00 | | 45 448.00 | 45 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 716.00 | 35 320.00 | 361 397.00 | 396 716.00 |
BZ Autres créances | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 491 147.00 | | 491 147.00 | 491 147.00 |
CF Disponibilités | 207 151.00 | | 207 151.00 | 207 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 184.00 | 35 320.00 | 1 273 865.00 | 1 309 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 996.00 | 112 918.00 | 1 555 078.00 | 1 667 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 465 881.00 | 349 320.00 | | 465 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 653.00 | 116 561.00 | | 233 653.00 |
DL TOTAL (I) | 710 534.00 | 476 881.00 | | 710 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 809.00 | 110 500.00 | | 170 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 031.00 | 180 088.00 | | 70 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 368.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 434.00 | 346 691.00 | | 471 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 159.00 | 85 148.00 | | 132 159.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 544.00 | 741 795.00 | | 844 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 078.00 | 1 218 676.00 | | 1 555 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 826.00 | | 192 027.00 | 202 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 041.00 | 358 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 041.00 | 299 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 387.00 | | 50 400.00 | 5 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 424.00 | | 137 627.00 | 197 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 4 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 573.00 | 44 118.00 | 27 093.00 | 60 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 433.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 788.00 | 43 685.00 | 27 093.00 | 55 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 433.00 | 471 433.00 | | 471 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 301.00 | 202 301.00 | | 202 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 808.00 | 38 925.00 | 86 471.00 | 170 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 031.00 | 412 030.00 | | 412 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 031.00 | 412 031.00 | 4 000.00 | 416 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 543.00 | 712 660.00 | 86 471.00 | 844 543.00 |