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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 972.00 | 620.00 | 352.00 | 972.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 445.00 | 29 172.00 | 31 274.00 | 60 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 244.00 | 29 792.00 | 33 453.00 | 63 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
072 Créances – Autres | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
110 Total général Actif | 87 971.00 | 29 792.00 | 58 179.00 | 87 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 998.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 686.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 30 033.00 | 30 443.00 | | 30 033.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 158.00 | 185 208.00 | | 159 158.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 090.00 | 11 535.00 | | 10 090.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 74.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 293.00 | 227 259.00 | | 199 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 425.00 | 9 627.00 | | 10 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | -609.00 | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 044.00 | 49 738.00 | | 37 044.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 196.00 | 680.00 | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 45 133.00 | 58 959.00 | | 45 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 2 636.00 | | 5 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 328.00 | 90 516.00 | | 84 328.00 |
252 Charges sociales | 12 755.00 | 12 204.00 | | 12 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 086.00 | 10 934.00 | | 11 086.00 |
262 Autres charges | 1 322.00 | 1 261.00 | | 1 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 777.00 | 235 947.00 | | 207 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 484.00 | -8 688.00 | | -8 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 315.00 | 27 723.00 | | 1 315.00 |
294 Charges financières | 930.00 | 839.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 777.00 | 22 564.00 | | 2 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 876.00 | -4 368.00 | | -10 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 357.00 | | | 58 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 762.00 | | | 762.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -762.00 | | | -762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -762.00 | | | -762.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |