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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 612 582.00 | 204 120.00 | 408 463.00 | 612 582.00 |
040 Immobilisations financières | 59 591.00 | | 59 591.00 | 59 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 672 173.00 | 204 120.00 | 468 054.00 | 672 173.00 |
060 Stock marchandises | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 698.00 | | 61 698.00 | 61 698.00 |
072 Créances – Autres | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
084 Disponibilités | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 814.00 | | 264 814.00 | 264 814.00 |
110 Total général Actif | 936 987.00 | 204 120.00 | 732 867.00 | 936 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 302 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 259 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 607.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 370 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539 424.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 59 591.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 807 640.00 | 41 056.00 | | 807 640.00 |
214 Production vendue de biens – France | 106 654.00 | | | 106 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 510.00 | 114 045.00 | | 751 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 763.00 | 14 903.00 | | 33 763.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 699 573.00 | 170 005.00 | | 1 699 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 775 087.00 | 34 714.00 | | 775 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66 853.00 | -7 048.00 | | -66 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 437 580.00 | 79 089.00 | | 437 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 927.00 | | | 927.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
252 Charges sociales | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 174 667.00 | 30 537.00 | | 174 667.00 |
262 Autres charges | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 417 904.00 | 137 293.00 | | 1 417 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 281 669.00 | 32 712.00 | | 281 669.00 |
280 Produits financiers | 28 503.00 | 5 925.00 | | 28 503.00 |
294 Charges financières | 4 059.00 | 1 667.00 | | 4 059.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | -4 154.00 | | 1 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302 956.00 | 41 124.00 | | 302 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 464 421.00 | | | 464 421.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 465.00 | | | 136 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539 424.00 | | | 539 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 112 098.00 | | | 112 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 261 250.00 | | | 261 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |