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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 354.00 | | 290 354.00 | 290 354.00 |
AP Constructions | 144 554.00 | 143 332.00 | 1 222.00 | 144 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 333.00 | 4 787.00 | 546.00 | 5 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 762.00 | 107 168.00 | 14 595.00 | 121 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 507.00 | 255 287.00 | 378 220.00 | 633 507.00 |
BT Marchandises | 147 683.00 | | 147 683.00 | 147 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 701.00 | | 49 701.00 | 49 701.00 |
BZ Autres créances | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
CF Disponibilités | 502 522.00 | | 502 522.00 | 502 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 892.00 | | 757 892.00 | 757 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 399.00 | 255 287.00 | 1 136 112.00 | 1 391 399.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 674 708.00 | | | 674 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
DG Autres réserves | 36 914.00 | | | 36 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
DL TOTAL (I) | 877 898.00 | | | 877 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | | | 80 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 231.00 | | | 116 231.00 |
EA Autres dettes | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 112.00 | | | 1 136 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 214.00 | | | 258 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 348.00 | | 2 500.00 | 632 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 633 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 271 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 354.00 | | | 290 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 490.00 | | 2 500.00 | 270 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 991.00 | 4 637.00 | 1 341.00 | 251 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 991.00 | 4 637.00 | 1 341.00 | 251 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 303.00 | | 15 303.00 | 15 303.00 |
UX Autres créances clients | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 020.00 | 26 020.00 | | 26 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 840.00 | 106 537.00 | 56 303.00 | 162 840.00 |
VW T.V.A. | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 214.00 | 258 214.00 | | 258 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 703.00 | | | 23 703.00 |
ST Autres comptes | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 381.00 | | | 98 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 428.00 | | | 322 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 153.00 | | | 153 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 007.00 | | | 262 007.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |