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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 386.00 | | 69 386.00 | 69 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 932.00 | | 700 932.00 | 700 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 094.00 | | 250 094.00 | 250 094.00 |
CF Disponibilités | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 398.00 | | 302 398.00 | 302 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 330.00 | | 1 003 330.00 | 1 003 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 386.00 | | | 69 386.00 |
CU Autres participations | 631 531.00 | | 631 531.00 | 631 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 280 869.00 | | | 280 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 481.00 | 281 169.00 | | 87 481.00 |
DK Provisions réglementées | 5 408.00 | 1 862.00 | | 5 408.00 |
DL TOTAL (I) | 377 058.00 | 286 031.00 | | 377 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 856.00 | 635 511.00 | | 624 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 661.00 | | 1 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 626 272.00 | 637 994.00 | | 626 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 330.00 | 924 025.00 | | 1 003 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 409.00 | 24 131.00 | | 12 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 546.00 | 1 862.00 | | 3 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 546.00 | 1 862.00 | | 3 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 546.00 | -1 862.00 | | -3 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 765.00 | 291 060.00 | | 99 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285.00 | 9 891.00 | | 12 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 481.00 | 281 169.00 | | 87 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 862.00 | 3 546.00 | | 1 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 862.00 | 3 546.00 | | 1 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 856.00 | 10 993.00 | | 624 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 386.00 | 69 386.00 | | 69 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 272.00 | 12 409.00 | | 626 272.00 |