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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 123.00 | | 451 123.00 | 451 123.00 |
CF Disponibilités | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 912.00 | | 451 912.00 | 451 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
CU Autres participations | 423 216.00 | | 423 216.00 | 423 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
DK Provisions réglementées | 457.00 | | | 457.00 |
DL TOTAL (I) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 274.00 | | | 150 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EA Autres dettes | 246 387.00 | | | 246 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 678.00 | | | 402 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 912.00 | | | 451 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 587.00 | | | 277 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 277.00 | | | 47 277.00 |