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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 609.00 | 69 849.00 | 3 760.00 | 73 609.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 982.00 | 1 344 982.00 | | 1 344 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 805.00 | 129 606.00 | 27 199.00 | 156 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 588.00 | | 59 588.00 | 59 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 984.00 | 1 544 437.00 | 90 547.00 | 1 634 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 953.00 | | 127 953.00 | 127 953.00 |
BZ Autres créances | 72 533.00 | | 72 533.00 | 72 533.00 |
CF Disponibilités | 4 948 966.00 | | 4 948 966.00 | 4 948 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 270 017.00 | | 5 270 017.00 | 5 270 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 905 001.00 | 1 544 437.00 | 5 360 564.00 | 6 905 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 965.00 | 15 667.00 | | 18 965.00 |
DH Report à nouveau | 360 340.00 | 297 666.00 | | 360 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 557.00 | 65 973.00 | | -391 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 748.00 | 1 699 305.00 | | 1 307 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 236 060.00 | 3 203 579.00 | | 3 236 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 820.00 | 319 419.00 | | 281 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 936.00 | 559 427.00 | | 510 936.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 2 752.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 052 816.00 | 4 085 178.00 | | 4 052 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 564.00 | 5 784 482.00 | | 5 360 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 934 163.00 | | 1 934 163.00 | 1 934 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 163.00 | | 1 934 163.00 | 1 934 163.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 934 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 940.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 293 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -391 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 172.00 | 2 355 084.00 | | 1 934 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 325 728.00 | 2 289 112.00 | | 2 325 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 557.00 | 65 973.00 | | -391 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 817.00 | | 8 878.00 | 1 626 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 710.00 | 59 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 1 634 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418 591.00 | | | 1 418 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 928.00 | | 8 878.00 | 147 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 515.00 | 22 940.00 | | 167 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 915.00 | 6 934.00 | | 62 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 600.00 | 16 007.00 | | 104 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 344 982.00 | 1 344 982.00 | | 1 344 982.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 982.00 | 1 353 982.00 | | 1 353 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 982.00 | 1 353 982.00 | | 1 353 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 236 060.00 | 3 236 060.00 | | 3 236 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 820.00 | 281 820.00 | | 281 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 738.00 | 270 738.00 | | 270 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 985.00 | 193 985.00 | | 193 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 588.00 | 1.00 | 59 587.00 | 59 588.00 |
UX Autres créances clients | 127 953.00 | 127 953.00 | | 127 953.00 |
VB T. V. A. | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VP Divers | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 565.00 | 120 565.00 | | 120 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 639.00 | 321 052.00 | 59 587.00 | 380 639.00 |
VW T.V.A. | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 052 816.00 | 4 052 816.00 | | 4 052 816.00 |