| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 998.00 | 8 778.00 | 183 219.00 | 191 998.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
AP Constructions | 1 002 966.00 | 674 326.00 | 328 640.00 | 1 002 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 452 751.00 | 981 595.00 | 471 156.00 | 1 452 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 472 246.00 | 1 631 294.00 | 840 951.00 | 2 472 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 374 735.00 | 3 295 993.00 | 2 078 742.00 | 5 374 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 354.00 | | 193 354.00 | 193 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 602.00 | 20 293.00 | 1 015 308.00 | 1 035 602.00 |
BZ Autres créances | 41 848.00 | | 41 848.00 | 41 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CF Disponibilités | 1 095 242.00 | | 1 095 242.00 | 1 095 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 288.00 | 20 293.00 | 2 416 994.00 | 2 437 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 812 022.00 | 3 316 287.00 | 4 495 736.00 | 7 812 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
DG Autres réserves | 1 972 969.00 | 1 762 623.00 | | 1 972 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 463.00 | 310 346.00 | | 333 463.00 |
DL TOTAL (I) | 2 606 686.00 | 2 373 223.00 | | 2 606 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 313.00 | 229 075.00 | | 636 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 459.00 | 630 670.00 | | 581 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 279.00 | 650 294.00 | | 671 279.00 |
EA Autres dettes | | 8 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 889 050.00 | 1 518 705.00 | | 1 889 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 736.00 | 3 891 928.00 | | 4 495 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 191.00 | | 625 191.00 | 625 191.00 |
FD Production vendue biens | 3 350 906.00 | | 3 350 906.00 | 3 350 906.00 |
FG Production vendue services | 1 209 458.00 | | 1 209 458.00 | 1 209 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 554.00 | | 5 185 554.00 | 5 185 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 327 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 122.00 | |
GE Autres charges | | | 4 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 829 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 884.00 | 3 732.00 | | 31 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 884.00 | 3 732.00 | | 78 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | 10 564.00 | | 4 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 249.00 | 10 564.00 | | 4 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 635.00 | -6 832.00 | | 74 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 797.00 | 113 807.00 | | 122 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 292 533.00 | 5 125 828.00 | | 5 292 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 959 070.00 | 4 815 482.00 | | 4 959 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 463.00 | 310 346.00 | | 333 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 967 221.00 | | 732 470.00 | 4 967 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 647 564.00 | | 731 994.00 | 4 647 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 726.00 | | 476.00 | 56 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 352 075.00 | 268 874.00 | 324 956.00 | 3 352 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 349.00 | 4 363.00 | 20 934.00 | 25 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 326 726.00 | 264 511.00 | 304 022.00 | 3 326 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 921.00 | 11 122.00 | 2 749.00 | 11 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 921.00 | 11 122.00 | 2 749.00 | 11 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921.00 | 11 122.00 | 2 749.00 | 11 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 122.00 | 2 749.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 459.00 | 581 459.00 | | 581 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 426.00 | 390 426.00 | | 390 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 416.00 | 202 416.00 | | 202 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 602.00 | 1 035 602.00 | | 1 035 602.00 |
VB T. V. A. | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 551.00 | 593 489.00 | 42 062.00 | 635 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 909.00 | | | 407 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 672.00 | | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 624.00 | 44 624.00 | | 44 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 985.00 | 70 985.00 | | 70 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 653.00 | 1 148 653.00 | | 1 148 653.00 |
VW T.V.A. | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 050.00 | 1 846 988.00 | 42 062.00 | 1 889 050.00 |