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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AP Constructions | 23 325.00 | 13 030.00 | 10 295.00 | 23 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 223.00 | 431 638.00 | 30 585.00 | 462 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 340.00 | 189 123.00 | 17 217.00 | 206 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 943.00 | | 36 943.00 | 36 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 840.00 | 651 419.00 | 95 421.00 | 746 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 970.00 | | 164 970.00 | 164 970.00 |
BN En cours de production de biens | 104 940.00 | | 104 940.00 | 104 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 472.00 | 12 122.00 | 301 350.00 | 313 472.00 |
BZ Autres créances | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CF Disponibilités | 194 109.00 | | 194 109.00 | 194 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 196.00 | 12 122.00 | 774 075.00 | 786 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 037.00 | 663 541.00 | 869 496.00 | 1 533 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 243.00 | 173 243.00 | | 173 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 092.00 | 81 988.00 | | 64 092.00 |
DL TOTAL (I) | 402 334.00 | 420 231.00 | | 402 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 025.00 | 32 734.00 | | 19 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 308.00 | 43 372.00 | | 90 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 126 536.00 | | 179 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 975.00 | 86 857.00 | | 86 975.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 155.00 | 4 002.00 | | 91 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 161.00 | 293 569.00 | | 467 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 496.00 | 713 799.00 | | 869 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 521.00 | 27 898.00 | | 623 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 893.00 | 27 898.00 | | 605 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 698.00 | 179 698.00 | | 179 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 308.00 | 90 308.00 | | 90 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 155.00 | 91 155.00 | | 91 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 025.00 | 11 742.00 | 7 283.00 | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 178.00 | 322 178.00 | | 322 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 463.00 | 322 178.00 | 36 285.00 | 358 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 161.00 | 459 879.00 | 7 283.00 | 467 161.00 |