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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 487.00 | 37 401.00 | 86.00 | 37 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 235.00 | 89 053.00 | 32 182.00 | 121 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 965.00 | 127 697.00 | 32 267.00 | 159 965.00 |
BT Marchandises | 576 076.00 | 170 000.00 | 406 076.00 | 576 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
CF Disponibilités | 230 594.00 | | 230 594.00 | 230 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 146.00 | 170 000.00 | 697 146.00 | 867 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 111.00 | 297 697.00 | 729 414.00 | 1 027 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 512 900.00 | 483 957.00 | | 512 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 142.00 | 48 943.00 | | 19 142.00 |
DL TOTAL (I) | 540 427.00 | 541 285.00 | | 540 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 365.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 783.00 | 18 483.00 | | 14 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 290.00 | 11 500.00 | | 8 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 338.00 | 48 994.00 | | 119 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 067.00 | 75 693.00 | | 43 067.00 |
EA Autres dettes | 3 509.00 | 3 146.00 | | 3 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 987.00 | 159 180.00 | | 188 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 414.00 | 700 465.00 | | 729 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 987.00 | 159 180.00 | | 188 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 495.00 | | 1 594 495.00 | 1 594 495.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 56 046.00 | | 56 046.00 | 56 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 650 612.00 | | 1 650 612.00 | 1 650 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 170 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 447.00 | 2 090.00 | | 3 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 849.00 | 10 984.00 | | 2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 882.00 | 2 020 690.00 | | 1 820 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 741.00 | 1 971 747.00 | | 1 801 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 142.00 | 48 943.00 | | 19 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 520.00 | | 16 445.00 | 143 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 278.00 | | 16 445.00 | 142 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 685.00 | 6 012.00 | | 121 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 443.00 | 6 012.00 | | 120 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 160 000.00 | 170 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 170 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 170 000.00 | 160 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 000.00 | 160 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 338.00 | 119 338.00 | | 119 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
VI Groupe et associés | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 476.00 | 60 476.00 | | 60 476.00 |
VW T.V.A. | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 697.00 | 180 697.00 | | 180 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 403.00 | 4 971.00 | | 6 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 249.00 | 4 716.00 | | 6 249.00 |
ST Autres comptes | 53 993.00 | 46 963.00 | | 53 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 783.00 | 62 446.00 | | 73 783.00 |
YT Sous‐traitance | 24 525.00 | 15 348.00 | | 24 525.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 200.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 515.00 | 4 639.00 | | 4 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 918.00 | 9 610.00 | | 10 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 246.00 | 321 824.00 | | 265 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 563.00 | 175 653.00 | | 195 563.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 550.00 | 129 673.00 | | 158 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |