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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 396.00 | 571 057.00 | 150 340.00 | 721 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 931.00 | 396 848.00 | 160 083.00 | 556 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 693.00 | 969 886.00 | 348 806.00 | 1 318 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 355.00 | | 37 355.00 | 37 355.00 |
BN En cours de production de biens | 32 692.00 | | 32 692.00 | 32 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 510.00 | 28 960.00 | 451 551.00 | 480 510.00 |
BZ Autres créances | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
CF Disponibilités | 355 051.00 | | 355 051.00 | 355 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 741.00 | | 14 741.00 | 14 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 472.00 | 28 960.00 | 908 512.00 | 937 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 165.00 | 998 846.00 | 1 257 319.00 | 2 256 165.00 |
CU Autres participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 375 536.00 | 384 913.00 | | 375 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 820.00 | 14 864.00 | | 71 820.00 |
DL TOTAL (I) | 667 356.00 | 619 776.00 | | 667 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 497.00 | 143 666.00 | | 304 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 184.00 | 17 794.00 | | 35 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 972.00 | 9 355.00 | | 6 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 75 072.00 | | 70 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 671.00 | 109 286.00 | | 151 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 16 800.00 | | 21 600.00 |
EA Autres dettes | | 4 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 962.00 | 376 148.00 | | 589 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 319.00 | 995 924.00 | | 1 257 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 376.00 | 271 749.00 | | 436 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 374.00 | | 257 767.00 | 1 211 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 448.00 | 1 318 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 448.00 | 1 278 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 848.00 | | | 34 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 009.00 | | 257 767.00 | 1 171 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 469.00 | 119 865.00 | 150 448.00 | 1 000 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 488.00 | 119 865.00 | 150 448.00 | 998 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 174.00 | 12 785.00 | | 16 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 174.00 | 12 785.00 | | 16 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 174.00 | 12 785.00 | | 16 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 785.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 399.00 | 150 813.00 | 148 526.00 | 304 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 039.00 | 70 039.00 | | 70 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 446 384.00 | 446 384.00 | | 446 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 127.00 | 34 127.00 | | 34 127.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 35 184.00 | 35 184.00 | | 35 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39.00 | | | 39.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 043.00 | 511 793.00 | 5 250.00 | 517 043.00 |
VW T.V.A. | 100 219.00 | 100 219.00 | | 100 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 990.00 | 429 404.00 | 148 526.00 | 582 990.00 |