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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 006 921.00 | | 1 006 921.00 | 1 006 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257 400.00 | 255 400.00 | 2 000.00 | 257 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 198.00 | 258 145.00 | 1 140 053.00 | 1 398 198.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 155.00 | 7 043.00 | 2 112.00 | 9 155.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 151.00 | 7 043.00 | 30 108.00 | 37 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 349.00 | 265 188.00 | 1 170 161.00 | 1 435 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006 921.00 | | | 1 006 921.00 |
CU Autres participations | 131 132.00 | | 131 132.00 | 131 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 918.00 | 497 918.00 | | 497 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
DH Report à nouveau | 361 535.00 | 293 418.00 | | 361 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 853.00 | 68 117.00 | | 6 853.00 |
DL TOTAL (I) | 916 097.00 | 909 245.00 | | 916 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 833.00 | 121 441.00 | | 34 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 675.00 | 172 710.00 | | 206 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 2 917.00 | | 1 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 046.00 | 76.00 | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 064.00 | 297 144.00 | | 254 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 161.00 | 1 206 389.00 | | 1 170 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 064.00 | 297 144.00 | | 254 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 656.00 | 3 320.00 | | 18 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 395.00 | 84 573.00 | | 33 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 542.00 | 16 456.00 | | 26 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 853.00 | 68 117.00 | | 6 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 010.00 | | 941 188.00 | 457 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 265.00 | | 941 188.00 | 454 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 443.00 | | | 262 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 006 921.00 | 1 006 921.00 | | 1 006 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VI Groupe et associés | 206 675.00 | 206 675.00 | | 206 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 105 287.00 | | | 1 105 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 191 895.00 | | | 1 191 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 065.00 | 1 007 065.00 | | 1 007 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 064.00 | 254 064.00 | | 254 064.00 |