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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 450.00 | 3 755.00 | 695.00 | 4 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 310.00 | 199 906.00 | 15 404.00 | 215 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 541.00 | 66 385.00 | 1 156.00 | 67 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 296.00 | 272 953.00 | 72 343.00 | 345 296.00 |
BT Marchandises | 290 907.00 | | 290 907.00 | 290 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 670.00 | 33 394.00 | 195 276.00 | 228 670.00 |
BZ Autres créances | 139 337.00 | | 139 337.00 | 139 337.00 |
CF Disponibilités | 161 104.00 | | 161 104.00 | 161 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 148.00 | 33 394.00 | 794 754.00 | 828 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 444.00 | 306 347.00 | 867 097.00 | 1 173 444.00 |
CU Autres participations | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 618 451.00 | 599 787.00 | | 618 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 584.00 | 98 656.00 | | 52 584.00 |
DL TOTAL (I) | 695 235.00 | 722 643.00 | | 695 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 491.00 | 140.00 | | 40 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 107 982.00 | | 43 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 915.00 | 49 962.00 | | 56 915.00 |
EA Autres dettes | 18 053.00 | 33 047.00 | | 18 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 862.00 | 191 131.00 | | 171 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 097.00 | 913 774.00 | | 867 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 862.00 | 191 131.00 | | 171 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 035 729.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 063 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 584.00 | 90.00 | | 8 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 584.00 | 106.00 | | 8 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 584.00 | 227.00 | | -8 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | 1 768.00 | | 13 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 606.00 | 1 150 097.00 | | 1 130 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 022.00 | 1 051 441.00 | | 1 078 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 584.00 | 98 656.00 | | 52 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 935.00 | 35 381.00 | | 48 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 771.00 | | 524.00 | 344 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 327.00 | | 524.00 | 282 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 088.00 | | | 55 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 936.00 | 11 017.00 | | 261 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 772.00 | 890.00 | | 5 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 164.00 | 10 127.00 | | 256 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 915.00 | 56 915.00 | | 56 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
UX Autres créances clients | 228 670.00 | 228 670.00 | | 228 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 898.00 | 376 137.00 | 9 761.00 | 385 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 862.00 | 171 862.00 | | 171 862.00 |