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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 556.00 | 23 556.00 | 15 000.00 | 38 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019 428.00 | 688 333.00 | 331 095.00 | 1 019 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 220 508.00 | 1 706 124.00 | 514 383.00 | 2 220 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 331 126.00 | 2 418 014.00 | 913 111.00 | 3 331 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 713.00 | | 20 713.00 | 20 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 315.00 | 4 271.00 | 24 043.00 | 28 315.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 418 430.00 | | 418 430.00 | 418 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 174.00 | 4 271.00 | 621 903.00 | 626 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 957 300.00 | 2 422 286.00 | 1 535 014.00 | 3 957 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 466 194.00 | | | 466 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 981.00 | | | -36 981.00 |
DL TOTAL (I) | 437 290.00 | | | 437 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 726.00 | | | 901 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 158.00 | | | 19 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 837.00 | | | 60 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 689.00 | | | 113 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 723.00 | | | 1 097 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 014.00 | | | 1 535 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 181.00 | | | 389 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 993.00 | 45 993.00 | | 45 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 967.00 | 30 967.00 | | 30 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UX Autres créances clients | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VB T. V. A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 727.00 | 212 343.00 | 632 969.00 | 901 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VW T.V.A. | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 565.00 | 389 182.00 | 632 969.00 | 1 078 565.00 |