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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
BZ Autres créances | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CF Disponibilités | 662 149.00 | | 662 149.00 | 662 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 044.00 | | 667 044.00 | 667 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 356.00 | | 911 356.00 | 911 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 177.00 | 182 576.00 | | 178 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 153.00 | -4 399.00 | | 677 153.00 |
DL TOTAL (I) | 863 580.00 | 186 427.00 | | 863 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 981.00 | 39 717.00 | | 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669.00 | 4 231.00 | | 2 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 127.00 | 14 592.00 | | 44 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 777.00 | 58 540.00 | | 47 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 356.00 | 244 967.00 | | 911 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 777.00 | 58 540.00 | | 47 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 683 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191.00 | -1 089.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 900.00 | | | 691 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 747.00 | 4 399.00 | | 14 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 153.00 | -4 399.00 | | 677 153.00 |