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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AN Terrains | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
AP Constructions | 141 930.00 | 1 049.00 | 140 880.00 | 141 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 479.00 | 48 064.00 | 23 414.00 | 71 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 066.00 | 298 916.00 | 86 149.00 | 385 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 368.00 | 350 631.00 | 606 737.00 | 957 368.00 |
BT Marchandises | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 098.00 | 16 006.00 | 292 091.00 | 308 098.00 |
BZ Autres créances | 77 425.00 | | 77 425.00 | 77 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 396 908.00 | | 396 908.00 | 396 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 986.00 | 16 006.00 | 967 979.00 | 983 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 355.00 | 366 637.00 | 1 574 717.00 | 1 941 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 200 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 035.00 | 407 725.00 | | 344 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 316.00 | 156 309.00 | | 161 316.00 |
DL TOTAL (I) | 665 351.00 | 784 035.00 | | 665 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 164.00 | 135 292.00 | | 431 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 009.00 | 6 101.00 | | 6 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 739.00 | 244 845.00 | | 227 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 705.00 | 103 224.00 | | 138 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 874.00 | 83 274.00 | | 101 874.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 7 678.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 365.00 | 580 416.00 | | 909 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 717.00 | 1 364 452.00 | | 1 574 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 670.00 | 191 698.00 | | 765 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 957 368.00 | | | 957 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 670 325.00 | | | 670 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 600.00 | | | 284 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 827.00 | 190 498.00 | | 479 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243.00 | 1 200.00 | | 1 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 814.00 | 46 816.00 | | 303 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 214.00 | 46 816.00 | | 301 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 993.00 | 3 130.00 | 116.00 | 12 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 993.00 | 3 130.00 | 116.00 | 12 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 993.00 | 3 130.00 | 116.00 | 12 993.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 705.00 | 138 705.00 | | 138 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
UX Autres créances clients | 288 890.00 | 288 890.00 | | 288 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VB T. V. A. | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 164.00 | 97 436.00 | 186 447.00 | 431 164.00 |
VI Groupe et associés | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 882.00 | | | 370 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 011.00 | | | 75 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 892.00 | 390 449.00 | 2 443.00 | 392 892.00 |
VW T.V.A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 626.00 | 347 898.00 | 186 447.00 | 681 626.00 |