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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 6 175.00 | 2 738.00 | 8 913.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 320 132.00 | 139 958.00 | 180 175.00 | 320 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 334.00 | 77 939.00 | 6 394.00 | 84 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 739.00 | 110 892.00 | 47 847.00 | 158 739.00 |
BF Prêts | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 918.00 | 334 964.00 | 305 954.00 | 640 918.00 |
BT Marchandises | 477 518.00 | 12 500.00 | 465 018.00 | 477 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 383.00 | 34 441.00 | 230 941.00 | 265 383.00 |
BZ Autres créances | 346 815.00 | | 346 815.00 | 346 815.00 |
CF Disponibilités | 195 271.00 | | 195 271.00 | 195 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 986.00 | 46 941.00 | 1 238 045.00 | 1 284 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 904.00 | 381 905.00 | 1 543 999.00 | 1 925 904.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
DG Autres réserves | 451 784.00 | 451 784.00 | | 451 784.00 |
DH Report à nouveau | 266 981.00 | | | 266 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 495.00 | 266 981.00 | | 157 495.00 |
DL TOTAL (I) | 971 598.00 | 814 103.00 | | 971 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 665.00 | 143 094.00 | | 124 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 669.00 | | 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 600.00 | | | 166 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 76 892.00 | | 73 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 612.00 | 272 133.00 | | 184 612.00 |
EA Autres dettes | 22 265.00 | 71 128.00 | | 22 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 401.00 | 563 916.00 | | 572 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 999.00 | 1 378 019.00 | | 1 543 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 120.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 697.00 | 578 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 282.00 | | 11 620.00 | 575 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 132.00 | 42 632.00 | 8 800.00 | 301 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 694.00 | 1 481.00 | | 4 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 438.00 | 41 151.00 | 8 800.00 | 296 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 250.00 | 8 250.00 | | 4 250.00 |
6T Sur comptes clients | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 691.00 | 8 250.00 | | 38 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 691.00 | 8 250.00 | | 38 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 622.00 | 73 622.00 | | 73 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
UP Prêts | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 875.00 | 221 875.00 | | 221 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
VB T. V. A. | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
VC Groupe et associés | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 665.00 | 17 056.00 | 72 051.00 | 124 665.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 990.00 | 281 990.00 | | 281 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 983.00 | 615 483.00 | 500.00 | 615 983.00 |
VW T.V.A. | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 801.00 | 298 192.00 | 72 051.00 | 405 801.00 |