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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 770 712.00 | 207 043.00 | 563 669.00 | 770 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 580.00 | 108 891.00 | 92 688.00 | 201 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 628.00 | 174 763.00 | 139 865.00 | 314 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 896.00 | 490 697.00 | 909 198.00 | 1 399 896.00 |
BT Marchandises | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 815.00 | 91 589.00 | 1 301 225.00 | 1 392 815.00 |
BZ Autres créances | 300 456.00 | | 300 456.00 | 300 456.00 |
CF Disponibilités | 52 874.00 | | 52 874.00 | 52 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 034.00 | 91 589.00 | 1 708 444.00 | 1 800 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 930.00 | 582 287.00 | 2 617 642.00 | 3 199 930.00 |
CU Autres participations | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
DH Report à nouveau | 108 909.00 | 413 018.00 | | 108 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 158.00 | -304 109.00 | | -107 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 820.00 | 38 400.00 | | 33 820.00 |
DL TOTAL (I) | 236 730.00 | 348 469.00 | | 236 730.00 |
DP Provisions pour risques | 19 770.00 | 19 191.00 | | 19 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 770.00 | 19 191.00 | | 19 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 302.00 | 626 566.00 | | 496 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 160.00 | 248 397.00 | | 253 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 014.00 | 22 564.00 | | 13 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 608.00 | 250 712.00 | | 163 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 753.00 | 398 472.00 | | 466 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
EA Autres dettes | 942 989.00 | 550 061.00 | | 942 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 141.00 | 2 102 691.00 | | 2 361 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 642.00 | 2 470 352.00 | | 2 617 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 348 126.00 | 1 674 603.00 | | 2 348 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 168 626.00 | | 3 168 626.00 | 3 168 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 168 626.00 | | 3 168 626.00 | 3 168 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 466 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 59 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 723 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 426.00 | 6 925.00 | | 38 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 637.00 | 23 960.00 | | 11 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 063.00 | 30 886.00 | | 50 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | 300.00 | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | 2 029.00 | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 228.00 | 2 329.00 | | 6 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 835.00 | 28 556.00 | | 43 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 002.00 | -6 981.00 | | -82 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 540.00 | 2 987 866.00 | | 3 566 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 698.00 | 3 291 975.00 | | 3 673 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 158.00 | -304 109.00 | | -107 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 053.00 | 148 939.00 | | 152 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 191.00 | 16 643.00 | 16 064.00 | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | 16 643.00 | 16 064.00 | 19 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 608.00 | 163 608.00 | | 163 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 685.00 | 61 685.00 | | 61 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 958.00 | 275 958.00 | | 275 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 990.00 | 942 990.00 | | 942 990.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 462.00 | | 52 462.00 | 52 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 466.00 | 1 234 466.00 | | 1 234 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VB T. V. A. | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 428.00 | 90 428.00 | | 90 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 874.00 | 405 874.00 | | 405 874.00 |
VI Groupe et associés | 253 161.00 | 253 161.00 | | 253 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 983.00 | 88 983.00 | | 88 983.00 |
VP Divers | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 576.00 | 168 576.00 | | 168 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 001.00 | 1 697 539.00 | 52 462.00 | 1 750 001.00 |
VW T.V.A. | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 127.00 | 2 348 127.00 | | 2 348 127.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |