| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 677.00 | 36 135.00 | 8 542.00 | 44 677.00 |
AP Constructions | 13 123.00 | 1 429.00 | 11 694.00 | 13 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 388.00 | 1 657.00 | 3 731.00 | 5 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189 977.00 | 1 741 438.00 | 448 538.00 | 2 189 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 254 128.00 | 1 780 659.00 | 473 469.00 | 2 254 128.00 |
BT Marchandises | 1 382 547.00 | 26 628.00 | 1 355 919.00 | 1 382 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 502.00 | 10 310.00 | 81 192.00 | 91 502.00 |
BZ Autres créances | 368 117.00 | | 368 117.00 | 368 117.00 |
CF Disponibilités | 870 943.00 | | 870 943.00 | 870 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 183.00 | 36 938.00 | 2 746 245.00 | 2 783 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 311.00 | 1 817 598.00 | 3 219 713.00 | 5 037 311.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186 622.00 | 1 186 622.00 | | 1 186 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DH Report à nouveau | -1 236 370.00 | -1 748 496.00 | | -1 236 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 847.00 | 512 126.00 | | 189 847.00 |
DL TOTAL (I) | 250 622.00 | 60 775.00 | | 250 622.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 679 534.00 | 1 835 348.00 | | 1 679 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 493.00 | 490 449.00 | | 3 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 87.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 403.00 | 1 206 606.00 | | 850 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 331.00 | 456 163.00 | | 392 331.00 |
EA Autres dettes | 13 180.00 | 301 512.00 | | 13 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 939 092.00 | 4 290 167.00 | | 2 939 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 713.00 | 4 380 941.00 | | 3 219 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 938.00 | 3 800 633.00 | | 1 697 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 447 611.00 | | 8 447 611.00 | 8 447 611.00 |
FG Production vendue services | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 525 541.00 | | 8 525 541.00 | 8 525 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 582 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -360 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 680 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 925.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 163 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 340 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 658.00 | 325 162.00 | | 51 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 658.00 | 325 162.00 | | 51 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 209.00 | 238 478.00 | | 72 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 209.00 | 302 408.00 | | 72 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 551.00 | 22 754.00 | | -20 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 685.00 | 8 016 203.00 | | 8 636 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 838.00 | 7 504 077.00 | | 8 446 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 847.00 | 512 126.00 | | 189 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 749.00 | | 105 224.00 | 2 170 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 845.00 | 2 254 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 845.00 | 2 208 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 729.00 | | 948.00 | 43 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 056.00 | | 104 276.00 | 2 126 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 739.00 | 142 766.00 | 21 846.00 | 1 659 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 014.00 | 2 121.00 | | 34 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 725.00 | 140 645.00 | 21 846.00 | 1 625 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 059.00 | | 13 431.00 | 40 059.00 |
6T Sur comptes clients | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 369.00 | | 13 431.00 | 50 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 369.00 | | 13 431.00 | 80 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 403.00 | 850 403.00 | | 850 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 480.00 | 171 480.00 | | 171 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
UX Autres créances clients | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
VB T. V. A. | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VC Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 232.00 | 227 173.00 | 3 059.00 | 230 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 795.00 | 214 701.00 | 1 238 094.00 | 1 452 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 814.00 | | | 155 814.00 |
VP Divers | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 356.00 | 65 356.00 | | 65 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 119.00 | 299 119.00 | | 299 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 642.00 | 529 693.00 | 949.00 | 530 642.00 |
VW T.V.A. | 68 067.00 | 68 067.00 | | 68 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 941.00 | 1 697 788.00 | 1 241 153.00 | 2 938 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |