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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 927.00 | 130 652.00 | 41 275.00 | 171 927.00 |
AN Terrains | 237 931.00 | | 237 931.00 | 237 931.00 |
AP Constructions | 6 592 479.00 | 5 136 903.00 | 1 455 576.00 | 6 592 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 312 602.00 | 7 404 542.00 | 908 060.00 | 8 312 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 602.00 | 600 278.00 | 179 324.00 | 779 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 568 123.00 | | 3 568 123.00 | 3 568 123.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
BF Prêts | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 820 415.00 | 13 272 375.00 | 6 548 039.00 | 19 820 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 686.00 | | 645 686.00 | 645 686.00 |
BN En cours de production de biens | 4 096 491.00 | | 4 096 491.00 | 4 096 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 796.00 | | 46 796.00 | 46 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 427 814.00 | 100 000.00 | 4 327 814.00 | 4 427 814.00 |
BZ Autres créances | 246 512.00 | | 246 512.00 | 246 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 281 740.00 | | 1 281 740.00 | 1 281 740.00 |
CF Disponibilités | 8 159 793.00 | | 8 159 793.00 | 8 159 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 559.00 | | 105 559.00 | 105 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 010 393.00 | 100 000.00 | 18 910 393.00 | 19 010 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 830 808.00 | 13 372 375.00 | 25 458 432.00 | 38 830 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 200.00 | 1 093 200.00 | | 1 093 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 765.00 | 103 765.00 | | 103 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
DG Autres réserves | 17 904 703.00 | 19 037 963.00 | | 17 904 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 343.00 | -1 133 261.00 | | 368 343.00 |
DJ Subventions d’investissement | 620 174.00 | 628 942.00 | | 620 174.00 |
DK Provisions réglementées | 23 430.00 | 26 190.00 | | 23 430.00 |
DL TOTAL (I) | 20 222 934.00 | 19 866 118.00 | | 20 222 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238 716.00 | 2 432 714.00 | | 2 238 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 344.00 | 2 573 172.00 | | 1 739 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 906.00 | 958 144.00 | | 1 255 906.00 |
EA Autres dettes | 1 531.00 | 51.00 | | 1 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 498.00 | 5 964 081.00 | | 5 235 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 458 432.00 | 25 830 200.00 | | 25 458 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 731 366.00 | 8 237 591.00 | 19 968 957.00 | 11 731 366.00 |
FG Production vendue services | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 735 458.00 | 8 237 591.00 | 19 973 049.00 | 11 735 458.00 |
FM Production stockée | | | -774 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 805 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 732 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 679 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 439.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 769.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 362.00 | 69 875.00 | | 4 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 107.00 | 774 703.00 | | 425 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 781.00 | 1 667.00 | | 11 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 441 250.00 | 846 244.00 | | 441 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 1 404.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 979.00 | 679 582.00 | | 263 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 021.00 | 9 502.00 | | 9 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 988.00 | 690 488.00 | | 275 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 262.00 | 155 756.00 | | 165 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 062.00 | -151 463.00 | | -60 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 287 391.00 | 26 886 645.00 | | 20 287 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 919 048.00 | 28 019 907.00 | | 19 919 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 343.00 | -1 133 261.00 | | 368 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 422 859.00 | 938 625.00 | | 19 422 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 230.00 | 157 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 070.00 | 19 820 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 564.00 | 171 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520 276.00 | 19 490 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 491.00 | 5 000.00 | | 175 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 077 388.00 | 933 625.00 | | 19 077 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 980.00 | | | 169 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 194 021.00 | 1 104 771.00 | 26 417.00 | 12 194 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 739.00 | 27 477.00 | 8 564.00 | 111 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 082 282.00 | 1 077 294.00 | 17 853.00 | 12 082 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 190.00 | 9 021.00 | 11 781.00 | 26 190.00 |
6T Sur comptes clients | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 190.00 | 109 021.00 | 11 781.00 | 26 190.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 344.00 | 1 739 344.00 | | 1 739 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 105.00 | 355 105.00 | | 355 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 513.00 | 574 513.00 | | 574 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
UP Prêts | 12 609.00 | | 12 609.00 | 12 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
UX Autres créances clients | 4 061 110.00 | 4 061 110.00 | | 4 061 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 704.00 | 366 704.00 | | 366 704.00 |
VB T. V. A. | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
VC Groupe et associés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238 716.00 | 480 559.00 | 1 413 404.00 | 2 238 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 998.00 | | | 193 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 496.00 | 176 496.00 | | 176 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 559.00 | 105 559.00 | | 105 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 860.00 | 4 779 886.00 | 21 975.00 | 4 801 860.00 |
VW T.V.A. | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 498.00 | 3 477 341.00 | 1 413 404.00 | 5 235 498.00 |