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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 83 191 258.00 | | 83 191 258.00 | 83 191 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 1 372 730.00 | | 1 372 730.00 | 1 372 730.00 |
CF Disponibilités | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 527.00 | | 1 373 527.00 | 1 373 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 564 785.00 | | 84 564 785.00 | 84 564 785.00 |
CU Autres participations | 83 191 258.00 | | 83 191 258.00 | 83 191 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 100 001.00 | 39 100 001.00 | | 39 100 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 874.00 | 699 874.00 | | 699 874.00 |
DH Report à nouveau | 649 991.00 | 1 750 542.00 | | 649 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 818 653.00 | -1 100 550.00 | | 1 818 653.00 |
DK Provisions réglementées | 4 904 249.00 | 4 904 249.00 | | 4 904 249.00 |
DL TOTAL (I) | 47 172 768.00 | 45 354 116.00 | | 47 172 768.00 |
DQ Provisions pour charges | 778 395.00 | 778 395.00 | | 778 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 778 395.00 | 778 395.00 | | 778 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 400 275.00 | 56 130 032.00 | | 36 400 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 30 941.00 | | 32 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 558.00 | 248 428.00 | | 180 558.00 |
EA Autres dettes | | 153 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 613 623.00 | 56 562 962.00 | | 36 613 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 564 785.00 | 102 695 473.00 | | 84 564 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 329 503.00 | 23 900 572.00 | | 32 329 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 809 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 601 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 365.00 | | | 155 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 501.00 | | | 152 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 918.00 | -214 214.00 | | -136 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 197.00 | 196 247.00 | | 2 965 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 544.00 | 1 296 797.00 | | 1 146 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 818 653.00 | -1 100 550.00 | | 1 818 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 191 258.00 | | | 83 191 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 191 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 191 258.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 191 258.00 | | | 83 191 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 86.00 | 16.00 | | 86.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 904 249.00 | | | 4 904 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 842 025.00 | 512 522.00 | 32 329 503.00 | 32 842 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 558.00 | 180 558.00 | | 180 558.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 558 250.00 | 3 558 250.00 | | 3 558 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 887.00 | | | 332 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 372 730.00 | 1 372 730.00 | | 1 372 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 731.00 | 1 372 731.00 | | 1 372 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 613 623.00 | 4 284 120.00 | 32 329 503.00 | 36 613 623.00 |