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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 731 079.00 | | 731 079.00 | 731 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 079.00 | | 731 079.00 | 731 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 924.00 | | 799 924.00 | 799 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 624 298.00 | 633 024.00 | | 624 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 214.00 | -8 725.00 | | -4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 642 084.00 | 646 298.00 | | 642 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 697.00 | 8 559.00 | | 11 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 153.00 | | |
EA Autres dettes | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 840.00 | 154 855.00 | | 157 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 924.00 | 801 154.00 | | 799 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 321.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 214.00 | 8 725.00 | | 4 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 214.00 | -8 725.00 | | -4 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 079.00 | | | 731 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 079.00 | | | 731 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 712.00 | | 95 712.00 | 95 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VI Groupe et associés | 122 642.00 | 122 642.00 | | 122 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 895.00 | 68 845.00 | 111 049.00 | 179 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 840.00 | 157 840.00 | | 157 840.00 |