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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 226 694.00 | | 5 226 694.00 | 5 226 694.00 |
AP Constructions | 21 515 634.00 | 7 770 829.00 | 13 744 804.00 | 21 515 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 971 104.00 | 3 971 932.00 | 1 999 172.00 | 5 971 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391 069.00 | 3 849 946.00 | 541 123.00 | 4 391 069.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 104 501.00 | 15 592 707.00 | 21 511 795.00 | 37 104 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 356.00 | 443.00 | 901 913.00 | 902 356.00 |
BZ Autres créances | 7 514 809.00 | | 7 514 809.00 | 7 514 809.00 |
CF Disponibilités | 755 254.00 | | 755 254.00 | 755 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 199 351.00 | 443.00 | 9 198 909.00 | 9 199 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 303 853.00 | 15 593 149.00 | 30 710 704.00 | 46 303 853.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 177 470.00 | 1 177 470.00 | | 1 177 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 769 028.00 | 769 028.00 | | 769 028.00 |
DH Report à nouveau | -1 576 994.00 | -1 720 019.00 | | -1 576 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 861.00 | 143 025.00 | | 659 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 365.00 | 369 504.00 | | 1 029 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 473 372.00 | 27 740 122.00 | | 27 473 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 302.00 | 285 371.00 | | 233 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 390.00 | 362 786.00 | | 210 390.00 |
EA Autres dettes | 573 529.00 | 353 227.00 | | 573 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 190 745.00 | 1 305 112.00 | | 1 190 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 681 338.00 | 30 046 618.00 | | 29 681 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 710 704.00 | 30 416 123.00 | | 30 710 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 527.00 | 2 472 842.00 | | 2 308 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 131 630.00 | 18 261.00 | 5 149 891.00 | 5 131 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 131 630.00 | 18 261.00 | 5 149 891.00 | 5 131 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 398.00 | | | 189 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 398.00 | -24 222.00 | | 189 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 118.00 | 5 274 901.00 | | 5 375 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 257.00 | 5 131 875.00 | | 4 715 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 861.00 | 143 025.00 | | 659 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 092 822.00 | | 91 552.00 | 37 092 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 873.00 | 37 104 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 873.00 | 37 104 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 092 821.00 | | 91 552.00 | 37 092 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803 211.00 | 1 789 496.00 | 15 592 707.00 | 13 803 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803 211.00 | 1 789 496.00 | 15 592 707.00 | 13 803 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 472 870.00 | 100 059.00 | 26 910 023.00 | 27 472 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 302.00 | 233 302.00 | | 233 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 031.00 | 574 031.00 | | 574 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 190 745.00 | 1 190 745.00 | | 1 190 745.00 |
UX Autres créances clients | 902 356.00 | 902 356.00 | | 902 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 795.00 | | | 276 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 390.00 | 210 390.00 | | 210 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 514 809.00 | 7 514 809.00 | | 7 514 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 444 097.00 | 8 444 097.00 | | 8 444 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 681 338.00 | 2 308 527.00 | 26 910 023.00 | 29 681 338.00 |