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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 435.00 | 37 611.00 | 4 824.00 | 42 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 387.00 | 44 611.00 | 26 776.00 | 71 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 245.00 | | 523 245.00 | 523 245.00 |
BZ Autres créances | 138 224.00 | | 138 224.00 | 138 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
CF Disponibilités | 55 461.00 | | 55 461.00 | 55 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 220.00 | | 730 220.00 | 730 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 606.00 | 44 611.00 | 756 995.00 | 801 606.00 |
CU Autres participations | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 172 389.00 | | | 172 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DL TOTAL (I) | 223 798.00 | | | 223 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 823.00 | | | 510 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 197.00 | | | 533 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 995.00 | | | 756 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 850.00 | | | 383 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 268.00 | | 980 268.00 | 980 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 268.00 | | 980 268.00 | 980 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 487.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 641.00 | | | 983 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 182.00 | | | 937 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 755.00 | | 704.00 | 70 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 820.00 | | 704.00 | 19 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 124.00 | 7 603.00 | | 36 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 124.00 | 7 603.00 | | 36 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 823.00 | 510 823.00 | | 510 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 523 245.00 | 523 245.00 | | 523 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VB T. V. A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 638.00 | 44 638.00 | | 44 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 719.00 | 661 469.00 | 4 250.00 | 665 719.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 197.00 | 533 197.00 | | 533 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 83 750.00 | | | 83 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
YT Sous‐traitance | 628 854.00 | | | 628 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 749 115.00 | | | 749 115.00 |