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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 10 882 028.00 | 2 505 141.00 | 8 376 887.00 | 10 882 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 941.00 | 462 593.00 | 575 348.00 | 1 037 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 604.00 | 32 125.00 | 35 479.00 | 67 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313 370.00 | | 1 313 370.00 | 1 313 370.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 59 717.00 | | 59 717.00 | 59 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 525 454.00 | 3 024 653.00 | 10 500 801.00 | 13 525 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 056.00 | | 20 056.00 | 20 056.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 848.00 | 20 161.00 | 102 687.00 | 122 848.00 |
BZ Autres créances | 652 622.00 | | 652 622.00 | 652 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 1 354 511.00 | | 1 354 511.00 | 1 354 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 230.00 | 20 161.00 | 2 861 069.00 | 2 881 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 406 684.00 | 3 044 814.00 | 13 361 870.00 | 16 406 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 508 860.00 | 318 231.00 | | 508 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 317.00 | 191 629.00 | | 478 317.00 |
DL TOTAL (I) | 998 177.00 | 519 860.00 | | 998 177.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 022 015.00 | 11 823 368.00 | | 11 022 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 987.00 | 209 823.00 | | 228 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 519.00 | 511 771.00 | | 473 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 765.00 | 463 997.00 | | 310 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 519.00 | 315 468.00 | | 113 519.00 |
EA Autres dettes | 196 038.00 | 196 012.00 | | 196 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 745.00 | 5 930.00 | | 18 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 693.00 | 13 526 370.00 | | 12 363 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 361 870.00 | 14 061 230.00 | | 13 361 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 493 026.00 | 13 303 944.00 | | 2 493 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 428 197.00 | | 296 467.00 | 13 428 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 712.00 | 12 498.00 | 13 525 454.00 | 186 712.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 480.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 186 712.00 | 5 017.00 | 13 300 944.00 | 186 712.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 793.00 | | | 164 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 211 386.00 | | 281 287.00 | 13 211 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 537.00 | | 15 180.00 | 44 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 360 571.00 | 671 562.00 | 7 480.00 | 2 360 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 793.00 | | | 24 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 328 298.00 | 671 562.00 | | 2 328 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 161.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 891.00 | 20 161.00 | 20 891.00 | 20 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 891.00 | 20 161.00 | 35 891.00 | 35 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 161.00 | 35 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 519.00 | 473 519.00 | | 473 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 105.00 | 72 105.00 | | 72 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 747.00 | 92 747.00 | | 92 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 038.00 | 196 038.00 | | 196 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
UX Autres créances clients | 100 716.00 | 100 716.00 | | 100 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
VB T. V. A. | 81 738.00 | 81 738.00 | | 81 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 022 015.00 | 822 015.00 | 3 200 000.00 | 11 022 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
VP Divers | 387 233.00 | 387 233.00 | | 387 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 912.00 | 179 912.00 | | 179 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 812.00 | 857 681.00 | 22 131.00 | 879 812.00 |
VW T.V.A. | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 134 706.00 | 1 934 706.00 | 3 200 000.00 | 12 134 706.00 |