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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 661.00 | 37 101.00 | 51 559.00 | 88 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 160.00 | 468.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 840.00 | 67 082.00 | 61 758.00 | 128 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 129.00 | 107 343.00 | 113 786.00 | 221 129.00 |
BT Marchandises | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 254 240.00 | | 254 240.00 | 254 240.00 |
CF Disponibilités | 159 852.00 | | 159 852.00 | 159 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 072.00 | | 495 072.00 | 495 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 202.00 | 107 343.00 | 608 858.00 | 716 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 309.00 | 376 049.00 | | 413 309.00 |
DL TOTAL (I) | 421 309.00 | 384 049.00 | | 421 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | 188 940.00 | | 104 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 287.00 | 26 426.00 | | 23 287.00 |
EA Autres dettes | 59 927.00 | 45 670.00 | | 59 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 549.00 | 261 036.00 | | 187 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 858.00 | 645 085.00 | | 608 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 549.00 | 261 036.00 | | 187 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 880.00 | | 6 250.00 | 214 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 880.00 | | 6 250.00 | 214 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 386.00 | 36 958.00 | | 70 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 386.00 | 36 958.00 | | 70 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 927.00 | 59 927.00 | | 59 927.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VC Groupe et associés | 90 265.00 | 90 265.00 | | 90 265.00 |
VP Divers | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 904.00 | 123 904.00 | | 123 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 114.00 | 261 114.00 | | 261 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |