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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 098.00 | | 1 261 098.00 | 1 261 098.00 |
CF Disponibilités | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 891.00 | | 115 891.00 | 115 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 989.00 | | 1 376 989.00 | 1 376 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
CU Autres participations | 1 205 800.00 | | 1 205 800.00 | 1 205 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 352.00 | 21 902.00 | | 24 352.00 |
DG Autres réserves | 462 659.00 | 416 134.00 | | 462 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 110.00 | 48 976.00 | | 66 110.00 |
DK Provisions réglementées | 5 281.00 | 4 121.00 | | 5 281.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 402.00 | 1 091 133.00 | | 1 158 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 217.00 | 177 628.00 | | 113 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 100.00 | 100 000.00 | | 100 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 2 263.00 | | 4 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975.00 | 963.00 | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 587.00 | 280 854.00 | | 218 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 989.00 | 1 371 987.00 | | 1 376 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 919.00 | 146 173.00 | | 148 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 160.00 | -1 160.00 | | -1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 103.00 | 55 464.00 | | 76 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993.00 | 6 488.00 | | 9 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 110.00 | 48 976.00 | | 66 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 087.00 | | 1 894.00 | 1 262 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 883.00 | 1 261 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 883.00 | 1 261 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 087.00 | | 1 894.00 | 1 262 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 121.00 | 1 160.00 | | 4 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 121.00 | 1 160.00 | | 4 121.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 116.00 | 43 448.00 | 69 668.00 | 113 116.00 |
VI Groupe et associés | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 379.00 | | | 64 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 587.00 | 148 919.00 | 69 668.00 | 218 587.00 |