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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 470.00 | 330.00 | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 071.00 | 15 333.00 | 10 738.00 | 26 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 105.00 | 230 163.00 | 198 941.00 | 429 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 060.00 | 248 966.00 | 459 094.00 | 708 060.00 |
BT Marchandises | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 292 128.00 | | 292 128.00 | 292 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 702.00 | | 307 702.00 | 307 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 762.00 | 248 966.00 | 766 796.00 | 1 015 762.00 |
CU Autres participations | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 893.00 | 111 286.00 | | 97 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 378.00 | -13 393.00 | | 93 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 909.00 | 2 625.00 | | 1 909.00 |
DL TOTAL (I) | 194 180.00 | 101 517.00 | | 194 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 276.00 | 519 128.00 | | 464 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 036.00 | 87 601.00 | | 83 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 25 169.00 | | 15 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 911.00 | 6 190.00 | | 6 911.00 |
EA Autres dettes | 3 342.00 | 1 627.00 | | 3 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 616.00 | 639 715.00 | | 572 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 796.00 | 741 232.00 | | 766 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 500.00 | 198 420.00 | | 220 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 139.00 | | 336 139.00 | 336 139.00 |
FG Production vendue services | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 312.00 | | 340 312.00 | 340 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | -428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 300.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 027.00 | 11 852.00 | | 4 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 483.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57.00 | 241.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 241.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 474.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 283.00 | 257 918.00 | | 392 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 905.00 | 271 311.00 | | 298 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 378.00 | -13 393.00 | | 93 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 218.00 | | 8 080.00 | 700 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238.00 | 708 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238.00 | 455 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 800.00 | | | 238 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 334.00 | | 8 080.00 | 447 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 847.00 | 68 300.00 | 181.00 | 180 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 1 267.00 | | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 643.00 | 67 034.00 | 181.00 | 178 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 675.00 | 111 558.00 | 352 116.00 | 463 675.00 |
VI Groupe et associés | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 408.00 | | | 55 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 616.00 | 220 500.00 | 352 116.00 | 572 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 679.00 | 12 112.00 | | 9 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 065.00 | 4 947.00 | | 5 065.00 |
ST Autres comptes | 38 257.00 | 36 963.00 | | 38 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 486.00 | 32 823.00 | | 31 486.00 |
YT Sous‐traitance | 19 487.00 | 17 149.00 | | 19 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 325.00 | 17 398.00 | | 33 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 243.00 | 940.00 | | 2 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 922.00 | 13 052.00 | | 11 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 580.00 | 24 305.00 | | 35 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 700.00 | 20 338.00 | | 26 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 621.00 | 109 281.00 | | 127 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |